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东方红中证竞争力指数C(007658)

2022-09-30     1.1649-0.6143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值85,058.07133,247.14133,247.14344,689.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,696.87-482.684,014.9042,152.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,940.4615,372.8310,089.3555,757.52
基金赎回款8,858.3163,079.23-42,429.29309,351.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,917.84-47,706.39-32,339.94-253,593.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,443.3585,058.07104,922.11133,247.14