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东方红中证竞争力指数C(007658)

2021-10-19     1.42441.3519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值133,247.14344,689.10344,689.10441,002.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,014.9042,152.026,365.2935,406.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,089.3555,757.5235,644.1231,368.02
基金赎回款-42,429.29309,351.50220,809.64163,088.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,339.94-253,593.98-185,165.52-131,720.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,922.11133,247.14165,888.87344,689.10