2.2825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,548.18 | 5,548.18 | 5,548.18 | 1,570.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,454.29 | 347.69 | 347.69 | -19.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,905.88 | 13,212.75 | 13,212.75 | 695.03 |
| 基金赎回款 | 24,620.15 | 2,413.29 | 2,413.29 | 319.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,285.73 | 10,799.46 | 10,799.46 | 375.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,288.19 | 16,695.33 | 16,695.33 | 1,926.85 |