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永赢创业板指数C(007665)

2023-11-29     1.2710-1.0048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,513.2917,199.0817,199.0812,258.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,045.86-6,137.42-2,460.712,860.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,384.2663,013.6729,183.1258,806.99
基金赎回款46,500.8642,562.0322,561.0256,727.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,883.4020,451.646,622.102,079.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,350.8431,513.2921,360.4717,199.08