-3.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,436.24 | 85,436.24 | 83,468.35 | 83,468.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,318.39 | 1,654.69 | 11,381.80 | -8,664.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,710.59 | 45,846.02 | 118,248.25 | 35,846.85 |
| 基金赎回款 | 210,023.38 | 67,321.17 | 127,662.16 | 42,351.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,312.80 | -21,475.15 | -9,413.91 | -6,504.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,441.83 | 65,615.78 | 85,436.24 | 68,299.73 |