-1.7014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,127.37 | 33,127.37 | 41,750.14 | 41,750.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,964.71 | 257.07 | 1,647.03 | -1,183.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 681.88 | 201.36 | 234.56 | 136.70 |
| 基金赎回款 | 12,719.47 | 11,866.46 | 10,504.36 | 9,763.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,037.59 | -11,665.11 | -10,269.81 | -9,627.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,054.49 | 21,719.32 | 33,127.37 | 30,939.72 |