0.2424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,582.56 | 58,582.56 | 37,632.78 | 37,632.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,985.25 | 2,959.14 | 8,688.20 | 1,907.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,021.81 | 13,517.64 | 34,716.15 | 5,311.91 |
| 基金赎回款 | 9,610.85 | -1,283.62 | 20,080.98 | 3,800.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,410.96 | 12,234.02 | 14,635.17 | 1,511.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,030.41 | 4,662.81 | 2,373.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,948.37 | 69,112.92 | 58,582.56 | 41,052.16 |