行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平睿盈混合C(007669)

2022-08-09     1.07500.2424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值58,582.5658,582.5637,632.7837,632.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,985.252,959.148,688.201,907.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,021.8113,517.6434,716.155,311.91
基金赎回款9,610.85-1,283.6220,080.983,800.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,410.9612,234.0214,635.171,511.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,030.414,662.812,373.580.00
期末基金净值86,948.3769,112.9258,582.5641,052.16