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嘉实商业银行精选债券(007670)

2020-11-30     1.00310.0998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值12,055.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款11.97
基金赎回款19.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159.90
期末基金净值12,073.12