-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,377.36 | 30,377.36 | 66,102.65 | 66,102.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,481.00 | 815.40 | 1,458.16 | 979.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,171.54 | 105.52 | 65,012.31 | 65,002.76 |
| 基金赎回款 | 716.37 | 50.66 | 101,189.02 | 86,097.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,455.17 | 54.85 | -36,176.71 | -21,094.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,237.37 | 863.70 | 1,006.74 | 829.54 |
| 期末基金净值 | 201,076.16 | 30,383.91 | 30,377.36 | 45,157.79 |