-0.5201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,151.73 | 9,344.93 | 9,344.93 | 8,162.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,189.98 | 2,827.13 | 484.90 | -728.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,581.47 | 3,810.41 | 1,260.21 | 21,696.40 |
| 基金赎回款 | 40,946.62 | 9,830.74 | 5,445.80 | 19,785.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,634.85 | -6,020.33 | -4,185.59 | 1,911.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,976.56 | 6,151.73 | 5,644.23 | 9,344.93 |