-0.6635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,594.24 | 8,594.24 | 109,796.64 | 109,796.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -886.86 | -275.39 | 10,395.52 | 7,106.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428.00 | 733.84 | 3,170.93 | 1,491.87 |
| 基金赎回款 | 4,828.99 | 3,222.69 | -114,768.85 | 100,247.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,400.99 | -2,488.85 | -111,597.91 | -98,755.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,306.39 | 5,830.01 | 8,594.24 | 18,147.42 |