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泰达宏利品牌升级混合A(007678)

2020-10-20     1.38041.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值109,796.64111,223.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,106.341,392.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,491.87158.98
基金赎回款100,247.42-2,979.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,755.55-2,820.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,147.42109,796.64