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中加享利三年债券(007680)

2020-07-31     1.00800.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值909,999.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,683.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值918,683.32