0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 909,517.90 | 912,176.55 | 912,176.55 | 911,913.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,956.12 | 16,904.30 | 10,699.70 | 21,185.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 380,004.17 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 382,943.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,939.13 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,716.60 | 16,623.83 | 9,096.85 | 20,922.77 |
| 期末基金净值 | 909,757.42 | 909,517.90 | 913,779.39 | 912,176.55 |