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中加享利三年债券(007680)

2021-10-22     1.00580.0597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值912,551.19918,683.32918,683.32909,999.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,354.6028,447.8514,390.308,683.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,739.9934,579.9918,199.990.00
期末基金净值913,165.79912,551.19914,873.63918,683.32