净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 275,281.63 | 275,281.63 | 281,056.05 | 281,056.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,695.18 | 4,148.20 | 6,729.35 | 4,353.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,559.61 | 0.00 | 12,503.75 | 12,503.75 |
期末基金净值 | 281,417.17 | 279,429.82 | 275,281.63 | 272,905.52 |