-0.5299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,787.53 | 6,787.53 | 6,121.02 | 6,121.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.84 | 87.87 | -532.08 | -253.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,044.62 | 5,010.89 | 12,949.72 | 7,903.77 |
| 基金赎回款 | 12,603.54 | 6,747.99 | 11,751.13 | 7,887.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,558.92 | -1,737.09 | 1,198.59 | 16.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,324.45 | 5,138.30 | 6,787.53 | 5,884.06 |