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华商转债精选债券A(007683)

2024-02-23     1.1309-0.0442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,787.536,121.026,121.0211,336.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87.87-532.08-253.50812.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,010.8912,949.727,903.7713,999.43
基金赎回款6,747.9911,751.137,887.2220,027.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,737.091,198.5916.55-6,028.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,138.306,787.535,884.066,121.02