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华商转债精选债券A(007683)

2022-08-16     1.15520.0520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,336.9811,336.9829,991.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
812.42240.20-192.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,999.43615.47218.50
基金赎回款20,027.807,905.7518,680.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,028.38-7,290.27-18,462.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,121.024,286.9111,336.98