% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,709.52 | 13,709.52 | 3,324.45 | 3,324.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.19 | 341.48 | -40.95 | -374.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,519.60 | 2,718.55 | 45,597.67 | 27,005.25 |
| 基金赎回款 | 18,647.82 | 12,019.29 | 35,171.65 | 13,492.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,128.22 | -9,300.74 | 10,426.02 | 13,512.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,050.49 | 4,750.26 | 13,709.52 | 16,462.12 |