-0.7298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,050.49 | 13,709.52 | 13,709.52 | 3,324.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.19 | 469.19 | 341.48 | -40.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,636.96 | 9,519.60 | 2,718.55 | 45,597.67 |
| 基金赎回款 | 9,130.66 | 18,647.82 | 12,019.29 | 35,171.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,493.70 | -9,128.22 | -9,300.74 | 10,426.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 897.98 | 5,050.49 | 4,750.26 | 13,709.52 |