行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商电子行业量化股票发起式(007685)

2022-01-17     1.89212.2867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,250.7537,588.5737,588.5787,796.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,276.0119,546.7811,926.826,026.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,011.02175,549.01146,577.963,668.67
基金赎回款33,455.10196,433.60129,164.28-59,903.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,444.08-20,884.6017,413.68-56,234.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,082.6936,250.7566,929.0737,588.57