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国投瑞银新能源混合A(007689)

2022-01-28     2.7639-1.2505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值89,891.2545,011.6045,011.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,303.4935,030.779,536.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款84,830.79172,450.3956,329.01
基金赎回款108,765.57159,722.8968,919.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,934.7812,727.50-12,590.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,878.622,878.62
期末基金净值79,259.9689,891.2539,078.61