3.2208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 344,168.47 | 316,354.63 | 316,354.63 | 439,117.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,276.16 | 174,594.65 | -2,301.80 | -74,146.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,109.80 | 182,719.83 | 25,142.79 | 195,998.85 |
| 基金赎回款 | 190,315.98 | 329,500.64 | 85,489.43 | 244,615.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,206.18 | -146,780.81 | -60,346.64 | -48,616.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,238.45 | 344,168.47 | 253,706.19 | 316,354.63 |