0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,619.06 | 121,288.37 | 121,288.37 | 102,472.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,935.62 | 1,653.64 | 1,023.35 | 4,700.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.97 | 72,999.97 | 0.01 | 120,000.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,094.11 | 0.00 | 101,620.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,999.97 | 52,905.85 | 0.01 | 18,379.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,228.81 | 1,228.81 | 4,264.63 |
| 期末基金净值 | 218,554.65 | 174,619.06 | 121,082.92 | 121,288.37 |