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中金衡益债券A(007697)

2021-09-30     1.07160.0560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,731.2436,133.9736,133.9745,855.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30.48699.56459.55501.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,341.551,791.84210.807.72
基金赎回款3,815.2034,894.1429,023.76-10,230.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,526.35-33,102.29-28,812.95-10,223.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,227.103,731.247,780.5736,133.97