0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,731.24 | 3,731.24 | 36,133.97 | 45,855.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.48 | -30.48 | 459.55 | 501.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,341.55 | 5,341.55 | 210.80 | 7.72 |
| 基金赎回款 | 3,815.20 | 3,815.20 | 29,023.76 | -10,230.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,526.35 | 1,526.35 | -28,812.95 | -10,223.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,227.10 | 5,227.10 | 7,780.57 | 36,133.97 |