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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2025-06-18     1.00330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值804,711.87804,711.87800,145.74800,145.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,542.958,266.3920,578.248,653.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,006.86179,006.860.000.00
基金赎回款180,918.20180,918.2017.3317.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,911.34-1,911.34-17.33-17.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,998.703,998.7015,994.790.00
期末基金净值817,344.78807,068.22804,711.87808,781.52