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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2024-05-24     1.00950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值800,145.74800,145.74676,329.90676,329.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,578.248,653.1116,704.157,752.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00649,944.230.00
基金赎回款17.3317.33526,069.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.33-17.33123,874.490.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,994.790.0016,762.800.00
期末基金净值804,711.87808,781.52800,145.74684,082.51