净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 800,145.74 | 800,145.74 | 676,329.90 | 676,329.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,578.24 | 8,653.11 | 16,704.15 | 7,752.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 649,944.23 | 0.00 |
基金赎回款 | 17.33 | 17.33 | 526,069.75 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.33 | -17.33 | 123,874.49 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,994.79 | 0.00 | 16,762.80 | 0.00 |
期末基金净值 | 804,711.87 | 808,781.52 | 800,145.74 | 684,082.51 |