0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 817,344.78 | 817,344.78 | 804,711.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,551.14 | 3,551.14 | 8,266.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 751,151.88 | 751,151.88 | 179,006.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 799,800.15 | 799,800.15 | 180,918.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -48,648.27 | -48,648.27 | -1,911.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,545.53 | 19,545.53 | 3,998.70 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 752,702.12 | 752,702.12 | 807,068.22 |