0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,381,457.43 | 62,795.28 | 62,795.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,564.00 | 2,764.69 | 463.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,380,005.18 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 62,853.58 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,317,151.60 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,254.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,399,021.42 | 1,381,457.43 | 63,258.41 |