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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2021-06-18     1.01880.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值62,795.2862,795.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,764.69463.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,380,005.180.00
基金赎回款62,853.580.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,317,151.600.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,254.150.00
期末基金净值1,381,457.4363,258.41