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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2021-11-30     1.00290.0299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,381,457.4362,795.2862,795.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,564.002,764.69463.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.001,380,005.180.00
基金赎回款0.0062,853.580.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,317,151.600.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,254.150.00
期末基金净值1,399,021.421,381,457.4363,258.41