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万家鑫盛纯债债券A(007703)

2022-09-30     1.04740.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值255,056.11351,352.04351,352.04252,441.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,102.9610,533.625,746.2610,011.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.400.260.11200,022.81
基金赎回款-3.0397,462.76-97,462.58100,263.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.37-97,462.50-97,462.4899,759.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,367.059,367.0510,860.40
期末基金净值259,159.43255,056.11250,268.77351,352.04