0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 253,964.46 | 269,124.92 | 269,124.92 | 267,801.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,575.44 | 3,504.45 | 1,614.04 | 6,825.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.92 | 37.74 | 18.39 | 110.70 |
| 基金赎回款 | 0.18 | 10,852.48 | 17.25 | 5,613.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.74 | -10,814.75 | 1.15 | -5,502.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,893.59 | 7,850.17 | 1,956.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,649.05 | 253,964.46 | 268,783.67 | 269,124.92 |