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万家鑫盛C(007704)

2024-11-01     1.08810.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值267,801.74261,342.53261,342.53255,056.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,757.366,477.383,825.626,258.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.820.120.12245.47
基金赎回款0.4718.2818.28217.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.35-18.17-18.1627.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值271,559.46267,801.74265,149.99261,342.53