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中银瑞福浮动净值型货币C(007709)

2021-03-02     100.32210.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值160,649.12560,745.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,207.943,177.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款38,257.5030,608.06
基金赎回款89,784.41-431,746.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,526.91-401,138.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,155.542,135.54
期末基金净值109,174.61160,649.12