-0.0006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,841.31 | 51,841.31 | 52,205.44 | 52,205.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.78 | 253.08 | 964.47 | 540.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,874.42 | 700.00 | 4,892.34 | 2,852.34 |
| 基金赎回款 | 53,395.43 | 51,669.51 | 4,890.83 | 2,476.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,521.01 | -50,969.51 | 1.50 | 376.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,330.10 | 1,330.10 |
| 期末基金净值 | 578.08 | 1,124.88 | 51,841.31 | 51,792.27 |