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格林泓泰三个月定开债A(007710)

2021-09-17     1.0266-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,828.5310,181.7510,181.7520,005.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
471.53776.92606.05342.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.2319,742.7119,706.644.69
基金赎回款24.159,572.49-4,096.6510,170.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22.9210,170.2215,609.99-10,165.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
799.37300.35300.350.00
期末基金净值20,477.7820,828.5326,097.4310,181.75