0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,256.57 | 20,828.53 | 20,828.53 | 10,181.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 668.97 | 1,370.47 | 471.53 | 776.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,516.24 | 7,090.95 | 1.23 | 19,742.71 |
| 基金赎回款 | 49.19 | 30.89 | 24.15 | 9,572.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,467.05 | 7,060.05 | -22.92 | 10,170.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 873.48 | 2,002.49 | 799.37 | 300.35 |
| 期末基金净值 | 44,519.10 | 27,256.57 | 20,477.78 | 20,828.53 |