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格林泓泰三个月定开债C(007711)

2023-03-17     1.03660.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,256.5720,828.5320,828.5310,181.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
668.971,370.47471.53776.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,516.247,090.951.2319,742.71
基金赎回款49.1930.8924.159,572.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,467.057,060.05-22.9210,170.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
873.482,002.49799.37300.35
期末基金净值44,519.1027,256.5720,477.7820,828.53