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格林泓泰三个月定开债C(007711)

2024-06-14     1.0264-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值64,608.2964,608.2927,256.5727,256.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,477.061,865.681,009.24668.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,135.6320,015.0237,617.7817,516.24
基金赎回款10,413.7910,261.65401.8249.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,721.849,753.3837,215.9617,467.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,632.552,178.38873.48873.48
期末基金净值74,174.6374,048.9664,608.2944,519.10