-0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,101.78 | 50,101.78 | 74,174.63 | 74,174.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -314.11 | 392.94 | 2,367.43 | 1,242.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,000.17 | 7,000.17 | 51.11 | 0.61 |
| 基金赎回款 | 36,282.06 | 76.80 | 24,331.44 | 20,343.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,281.90 | 6,923.36 | -24,280.33 | -20,342.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 731.44 | 731.44 | 2,159.95 | 1,233.92 |
| 期末基金净值 | 19,774.33 | 56,686.65 | 50,101.78 | 53,840.45 |