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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2022-01-21     1.04810.3351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,731.5551,808.9551,808.9551,002.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,993.923,920.631,667.87806.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.709,999.900.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.709,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,997.730.000.00
期末基金净值105,725.47103,731.5563,476.7251,808.95