-0.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,157.09 | 117,974.50 | 117,974.50 | 123,007.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,879.36 | 3,735.85 | 3,158.54 | 1,914.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,999.90 | 0.00 | 0.00 | 110,102.85 |
| 基金赎回款 | 40,096.06 | 18,553.26 | 9,999.02 | 113,659.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,096.16 | -18,553.26 | -9,999.02 | -3,556.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,391.46 |
| 期末基金净值 | 74,940.30 | 103,157.09 | 111,134.02 | 117,974.50 |