0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,974.50 | 123,007.45 | 123,007.45 | 103,731.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,158.54 | 1,914.73 | 1,591.43 | 6,944.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 110,102.85 | 0.00 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 9,999.02 | 113,659.07 | -5,000.48 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,999.02 | -3,556.22 | -5,000.48 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,391.46 | 3,391.46 | 7,668.73 |
| 期末基金净值 | 111,134.02 | 117,974.50 | 116,206.93 | 123,007.45 |