0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,485.23 | 98,485.23 | 103,157.09 | 117,974.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,587.45 | 1,587.45 | 1,879.36 | 3,735.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 9,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 40,096.06 | 18,553.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -30,096.16 | -18,553.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,297.46 | 4,297.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,775.21 | 95,775.21 | 74,940.30 | 103,157.09 |