-2.5789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,014.17 | 10,014.17 | 5,993.58 | 5,993.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,950.46 | -1,410.39 | 361.11 | -2,235.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,097.29 | 201,908.18 | 24,355.02 | 10,560.65 |
| 基金赎回款 | 361,951.12 | 97,988.20 | 20,695.54 | 4,669.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,146.17 | 103,919.98 | 3,659.48 | 5,891.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 460,110.80 | 112,523.77 | 10,014.17 | 9,649.30 |