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华富科技动能混合(007713)

2021-11-26     1.5329-0.1368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,315.7077,964.9677,964.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.5412,383.7511,596.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,829.2638,602.4829,776.12
基金赎回款6,748.22112,216.2389,737.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,918.96-73,613.75-59,961.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,419.261,419.26
期末基金净值10,433.2715,315.7028,180.40