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南方贺元利率债债券C(007715)

2022-01-24     1.03940.1252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值67,965.6060,959.1360,959.1367,227.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,233.811,469.001,112.26738.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,383.8765,448.7965,134.1791.00
基金赎回款37,371.4457,258.9826,863.397,097.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,012.438,189.8138,270.78-7,006.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,652.332,317.470.00
期末基金净值98,211.8467,965.6098,024.6960,959.13