0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,023.34 | 491,023.34 | 370,641.96 | 370,641.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,152.01 | 4,742.40 | 10,956.97 | 5,751.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,996.53 | 164,925.22 | 500,070.50 | 464,841.13 |
| 基金赎回款 | 373,416.76 | 341,437.12 | 363,327.85 | -339,486.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195,420.24 | -176,511.90 | 136,742.65 | 125,354.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,051.55 | 2,051.55 | 27,318.23 | 11,877.92 |
| 期末基金净值 | 301,703.57 | 317,202.29 | 491,023.34 | 489,869.89 |