-0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,272.34 | 101,786.76 | 101,786.76 | 301,703.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.98 | -657.91 | 224.68 | 8,059.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,023.80 | 101,778.49 | 40,604.87 | 82,223.17 |
| 基金赎回款 | 75,667.66 | 129,634.99 | 21,250.53 | 290,199.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,643.86 | -27,856.51 | 19,354.34 | -207,976.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,086.46 | 73,272.34 | 121,365.78 | 101,786.76 |