0.4462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,617.28 | 5,617.28 | 7,283.19 | 7,283.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 331.47 | 265.78 | -329.08 | -663.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452.33 | 235.76 | 491.63 | 393.10 |
| 基金赎回款 | 1,284.71 | 708.49 | 1,828.46 | 1,111.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -832.38 | -472.74 | -1,336.83 | -718.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,116.37 | 5,410.32 | 5,617.28 | 5,901.08 |