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民生加银持续成长混合C(007732)

2021-07-30     1.6172-0.0988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值399,978.37399,978.37409,787.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,105.4527,056.629,921.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款37,806.6617,236.281,214.56
基金赎回款429,498.07375,720.5520,945.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-391,691.41-358,484.28-19,731.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,392.4068,550.71399,978.37