0.4931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,846.97 | 138,651.03 | 138,651.03 | 185,841.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,324.82 | 37,449.70 | 5,310.47 | 7,769.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,320.42 | 72,149.68 | 42,390.03 | 165,405.44 |
| 基金赎回款 | 20,317.35 | 205,403.44 | 51,386.98 | 220,365.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,996.92 | -133,253.75 | -8,996.95 | -54,960.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,174.87 | 42,846.97 | 134,964.54 | 138,651.03 |