-6.0826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,651.03 | 138,651.03 | 138,651.03 | 185,841.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,449.70 | 37,449.70 | 37,449.70 | -18,356.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,149.68 | 72,149.68 | 72,149.68 | 48,812.81 |
| 基金赎回款 | 205,403.44 | 205,403.44 | 205,403.44 | 70,564.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,253.75 | -133,253.75 | -133,253.75 | -21,751.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,846.97 | 42,846.97 | 42,846.97 | 145,733.50 |