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南方智锐混合C(007734)

2021-04-15     1.6255-0.7571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值531,946.82531,946.82591,512.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,396.4554,762.0119,776.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款132,002.2951,424.543,381.88
基金赎回款569,757.53469,125.6182,723.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-437,755.24-417,701.08-79,341.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,599.230.000.00
期末基金净值184,988.80169,007.75531,946.82