净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,339.41 | 92,319.91 | 92,319.91 | 184,988.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,145.37 | -21,996.56 | -12,429.58 | -9,126.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,601.92 | 6,131.92 | 3,883.12 | 65,881.92 |
基金赎回款 | 5,187.78 | 16,115.86 | 10,630.63 | 149,424.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,585.86 | -9,983.94 | -6,747.51 | -83,542.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 54,608.18 | 60,339.41 | 73,142.83 | 92,319.91 |