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南方智锐混合C(007734)

2024-03-28     0.99690.8600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,339.4192,319.9192,319.91184,988.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,145.37-21,996.56-12,429.58-9,126.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,601.926,131.923,883.1265,881.92
基金赎回款5,187.7816,115.8610,630.63149,424.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,585.86-9,983.94-6,747.51-83,542.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,608.1860,339.4173,142.8392,319.91