2.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,690.44 | 37,257.54 | 37,257.54 | 56,756.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,832.14 | -5,538.19 | 2,242.96 | -14,546.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 582.86 | 44,967.96 | 7,712.23 | 4,245.79 |
| 基金赎回款 | 20,267.39 | 11,490.21 | 9,107.73 | 9,198.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,684.54 | 33,477.76 | -1,395.50 | -4,953.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,506.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,173.77 | 56,690.44 | 38,105.00 | 37,257.54 |