-1.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,555.59 | 33,798.08 | 33,798.08 | 56,690.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,239.18 | 11,012.51 | 1,246.93 | -3,562.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,292.82 | 7,000.22 | 3,853.22 | 9,868.23 |
| 基金赎回款 | 10,419.21 | 29,255.22 | 3,993.24 | 29,198.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,126.39 | -22,255.00 | -140.02 | -19,330.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,668.39 | 22,555.59 | 34,904.98 | 33,798.08 |