-0.3935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,257.54 | 56,756.78 | 56,756.78 | 63,488.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,242.96 | -14,546.24 | -8,626.84 | 1,997.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,712.23 | 4,245.79 | 2,745.68 | 36,280.01 |
| 基金赎回款 | 9,107.73 | 9,198.78 | 6,072.74 | 45,009.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,395.50 | -4,953.00 | -3,327.07 | -8,729.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,105.00 | 37,257.54 | 44,802.87 | 56,756.78 |