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诺德研发创新100指数(007737)

2022-12-02     1.3701-0.6094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值56,756.7863,488.8263,488.8220,576.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,626.841,997.793,975.1221,254.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,745.6836,280.0125,083.3982,710.34
基金赎回款6,072.7445,009.8425,489.2461,052.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,327.07-8,729.83-405.8521,658.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,802.8756,756.7867,058.0963,488.82