% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 56,690.44 | 56,690.44 | 37,257.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,562.21 | -6,832.14 | -5,538.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,868.23 | 582.86 | 44,967.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29,198.38 | 20,267.39 | 11,490.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -19,330.15 | -19,684.54 | 33,477.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,506.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 33,798.08 | 30,173.77 | 56,690.44 |