0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,979.81 | 53,564.24 | 53,564.24 | 51,402.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988.11 | 1,197.02 | 874.64 | 2,162.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2,003.54 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.77 | 0.75 | 1.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.76 | -0.75 | 2,002.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 780.69 | 780.69 | 0.00 | 2,003.62 |
| 期末基金净值 | 54,187.23 | 53,979.81 | 54,438.14 | 53,564.24 |