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淳厚稳惠债券C(007739)

2022-08-18     1.04680.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,402.9751,402.9750,187.5950,187.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,162.481,135.581,217.10852.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,003.540.000.000.00
基金赎回款1.141.121.721.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,002.41-1.12-1.72-1.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,003.620.000.000.00
期末基金净值53,564.2452,537.4451,402.9751,039.08