0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85.98 | 56,724.76 | 56,724.76 | 55,047.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.65 | 112.96 | 112.99 | 3,238.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 154.93 | 154.93 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 52,378.73 | 52,307.98 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -52,223.80 | -52,153.05 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,527.94 | 4,527.94 | 1,561.37 |
| 期末基金净值 | 86.62 | 85.98 | 156.75 | 56,724.76 |