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天弘信益A(007740)

2024-05-24     1.07180.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值96,586.7696,586.76210,441.10210,441.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,817.241,126.072,939.672,558.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款922.48581.23191,344.2724.82
基金赎回款38,020.9737,454.82308,138.27207,963.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,098.49-36,873.59-116,794.01-207,938.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,305.5160,839.2496,586.765,060.69