0.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,586.76 | 96,586.76 | 210,441.10 | 210,441.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,817.24 | 1,126.07 | 2,939.67 | 2,558.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 922.48 | 581.23 | 191,344.27 | 24.82 |
| 基金赎回款 | 38,020.97 | 37,454.82 | 308,138.27 | 207,963.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,098.49 | -36,873.59 | -116,794.01 | -207,938.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,305.51 | 60,839.24 | 96,586.76 | 5,060.69 |