-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,054.02 | 48,054.02 | 20,108.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.12 | 345.99 | 458.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,798.59 | 42,081.77 | 27,567.01 |
| 基金赎回款 | 75,606.44 | -22,502.35 | -80.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,807.85 | 19,579.42 | 27,486.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,249.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,391.15 | 67,979.43 | 48,054.02 |