0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,391.15 | 31,391.15 | 48,054.02 | 48,054.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 881.07 | 405.03 | 394.12 | 345.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,109.02 | 91.15 | 59,798.59 | 42,081.77 |
| 基金赎回款 | 33,940.15 | 5,571.28 | 75,606.44 | -22,502.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,168.87 | -5,480.13 | -15,807.85 | 19,579.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,249.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,441.10 | 26,316.05 | 31,391.15 | 67,979.43 |