0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 61,305.51 | 61,305.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,876.22 | 6,876.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 639,811.29 | 639,811.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 365,939.36 | 365,939.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 273,871.94 | 273,871.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,194.43 | 7,194.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 334,859.24 | 334,859.24 |