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天弘信益债券C(007741)

2022-05-27     1.04450.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值31,391.1531,391.1548,054.0248,054.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
881.07405.03394.12345.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212,109.0291.1559,798.5942,081.77
基金赎回款33,940.155,571.2875,606.44-22,502.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178,168.87-5,480.13-15,807.8519,579.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,249.130.00
期末基金净值210,441.1026,316.0531,391.1567,979.43