行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘信益债券C(007741)

2021-05-07     1.0161-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,054.0248,054.0220,108.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394.12345.99458.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款59,798.5942,081.7727,567.01
基金赎回款75,606.44-22,502.35-80.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,807.8519,579.4227,486.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,249.130.000.00
期末基金净值31,391.1567,979.4348,054.02