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长盛安逸纯债债券A(007744)

2022-05-19     1.11330.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,032.793,032.7925,202.3825,202.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,453.2633.51115.85146.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,512.717,457.305,323.101,520.16
基金赎回款23,819.409,114.3227,608.5319,981.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86,693.31-1,657.02-22,285.43-18,460.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,179.371,409.283,032.796,887.74