-0.0077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 585,488.34 | 1,096,769.00 | 1,096,769.00 | 1,077,835.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,234.15 | 9,591.48 | 7,082.03 | 57,750.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477,352.32 | 215,433.41 | 156,502.38 | 810,099.41 |
| 基金赎回款 | 154,548.24 | 736,305.55 | 429,657.76 | 848,915.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 322,804.08 | -520,872.14 | -273,155.38 | -38,816.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 922,526.58 | 585,488.34 | 830,695.65 | 1,096,769.00 |