0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,179.37 | 3,032.79 | 3,032.79 | 25,202.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,868.47 | 1,453.26 | 33.51 | 115.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,855.02 | 110,512.71 | 7,457.30 | 5,323.10 |
| 基金赎回款 | 63,586.18 | 23,819.40 | 9,114.32 | 27,608.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 262,268.84 | 86,693.31 | -1,657.02 | -22,285.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,316.68 | 91,179.37 | 1,409.28 | 3,032.79 |