行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛安逸纯债债券C(007745)

2023-02-03     1.12740.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值91,179.373,032.793,032.7925,202.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,868.471,453.2633.51115.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款325,855.02110,512.717,457.305,323.10
基金赎回款63,586.1823,819.409,114.3227,608.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
262,268.8486,693.31-1,657.02-22,285.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值358,316.6891,179.371,409.283,032.79