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华安现金润利货币(007746)

2021-10-19     104.05790.0003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,026.7814,110.7014,110.7070,989.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.77151.7591.50339.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,000.000.000.00
基金赎回款0.0013,235.675,973.1757,218.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,235.67-5,973.17-57,218.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,082.546,026.788,229.0314,110.70