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景顺长城沪港深红利成长低波指数A(007751)

2023-03-23     1.13400.7373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,011.587,478.607,478.6016,437.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229.21918.51338.22-507.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,723.702,012.261,367.301,549.50
基金赎回款1,013.673,291.011,537.199,930.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,710.03-1,278.75-169.89-8,381.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
262.26106.790.0069.59
期末基金净值8,688.557,011.587,646.937,478.60