-0.0735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 346,522.37 | 45,498.33 | 45,498.33 | 9,424.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,605.84 | 17,416.21 | 10,223.46 | 4,768.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,002.61 | 632,780.03 | 265,373.44 | 50,274.04 |
| 基金赎回款 | 218,634.92 | 335,507.54 | 70,911.15 | 17,758.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,367.69 | 297,272.49 | 194,462.28 | 32,515.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,192.58 | 13,664.65 | 2,757.24 | 1,210.08 |
| 期末基金净值 | 345,091.64 | 346,522.37 | 247,426.83 | 45,498.33 |