0.7373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,011.58 | 7,478.60 | 7,478.60 | 16,437.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 229.21 | 918.51 | 338.22 | -507.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,723.70 | 2,012.26 | 1,367.30 | 1,549.50 |
| 基金赎回款 | 1,013.67 | 3,291.01 | 1,537.19 | 9,930.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,710.03 | -1,278.75 | -169.89 | -8,381.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 262.26 | 106.79 | 0.00 | 69.59 |
| 期末基金净值 | 8,688.55 | 7,011.58 | 7,646.93 | 7,478.60 |