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景顺长城沪港深红利成长低波指数A(007751)

2024-04-12     1.1139-0.4913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,609.687,609.687,011.587,011.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.19772.48117.47229.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,244.951,650.183,391.152,723.70
基金赎回款3,224.20845.012,483.121,013.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,020.75805.17908.031,710.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
707.51224.64427.40262.26
期末基金净值9,424.118,962.707,609.688,688.55