行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银招利债券A(007752)

2021-01-19     1.0884-0.1834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值258,355.25280,742.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,938.754,894.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款29,993.681,038.46
基金赎回款189,755.30-28,319.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,761.62-27,281.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101,532.39258,355.25