0.3587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,355.25 | 280,742.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,938.75 | 4,894.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,993.68 | 1,038.46 |
| 基金赎回款 | 189,755.30 | -28,319.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,761.62 | -27,281.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,532.39 | 258,355.25 |