-0.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,937.10 | 49,937.10 | 258,355.25 | 258,355.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,676.89 | 967.01 | 6,435.21 | 2,938.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,454.52 | 12,099.99 | 38,849.66 | 29,993.68 |
| 基金赎回款 | -31,865.42 | 23,339.43 | 253,703.02 | 189,755.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,589.10 | -11,239.44 | -214,853.36 | -159,761.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,203.09 | 39,664.67 | 49,937.10 | 101,532.39 |