-0.1036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,241.17 | 244,470.59 | 244,470.59 | 432,093.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -587.89 | 4,535.50 | 405.81 | 14,446.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,686.41 | 32,181.71 | 7,214.79 | 194,055.20 |
| 基金赎回款 | 76,671.61 | 201,946.63 | 152,657.92 | 396,124.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,014.80 | -169,764.92 | -145,443.13 | -202,069.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,668.08 | 79,241.17 | 99,433.26 | 244,470.59 |