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中银招利债券A(007752)

2022-05-24     1.1402-0.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,937.1049,937.10258,355.25258,355.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,676.89967.016,435.212,938.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,454.5212,099.9938,849.6629,993.68
基金赎回款-31,865.4223,339.43253,703.02189,755.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,589.10-11,239.44-214,853.36-159,761.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,203.0939,664.6749,937.10101,532.39