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中银招利债券C(007753)

2022-01-14     1.1291-0.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,937.10258,355.25258,355.25280,742.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
967.016,435.212,938.754,894.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,099.9938,849.6629,993.681,038.46
基金赎回款23,339.43253,703.02189,755.30-28,319.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,239.44-214,853.36-159,761.62-27,281.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,664.6749,937.10101,532.39258,355.25