0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,203.09 | 70,203.09 | 49,937.10 | 49,937.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,470.96 | 2,067.98 | 2,676.89 | 967.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 873,640.76 | 134,654.71 | 49,454.52 | 12,099.99 |
| 基金赎回款 | 286,507.79 | 64,800.44 | -31,865.42 | 23,339.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 587,132.97 | 69,854.28 | 17,589.10 | -11,239.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,347.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 587,517.57 | 142,125.34 | 70,203.09 | 39,664.67 |