0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,470.59 | 244,470.59 | 244,470.59 | 432,093.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,535.50 | 4,535.50 | 4,535.50 | 10,280.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,181.71 | 32,181.71 | 32,181.71 | 97,587.93 |
| 基金赎回款 | 201,946.63 | 201,946.63 | 201,946.63 | 188,442.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,764.92 | -169,764.92 | -169,764.92 | -90,854.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,241.17 | 79,241.17 | 79,241.17 | 351,519.02 |