行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧永利中短期债券A(007754)

2021-04-30     1.01690.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值21,998.9921,998.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
408.332.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款287,746.132,558.82
基金赎回款19,550.57-17,308.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
268,195.56-14,749.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值290,602.887,252.15