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上银慧永利中短期债券A(007754)

2024-07-19     1.03750.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,682.9381,682.9383,126.4683,126.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,753.881,691.321,957.541,058.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,995.370.000.790.79
基金赎回款40,783.1016.99151.3395.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113,212.27-16.99-150.55-94.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,222.210.003,250.533,250.53
期末基金净值194,426.8783,357.2581,682.9380,839.49