0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 791,322.37 | 483,601.42 | 483,601.42 | 194,426.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,178.35 | 8,365.20 | 5,024.52 | 13,255.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,296,533.73 | 1,180,363.80 | 403,232.38 | 931,199.17 |
| 基金赎回款 | 582,655.70 | 881,008.06 | 405,947.78 | 650,658.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 713,878.03 | 299,355.74 | -2,715.40 | 280,540.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,479.75 | 0.00 | 0.00 | 4,621.67 |
| 期末基金净值 | 1,509,899.00 | 791,322.37 | 485,910.54 | 483,601.42 |