0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,602.88 | 290,602.88 | 21,998.99 | 21,998.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,050.89 | 1,476.54 | 408.33 | 2.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,259.45 | 144.74 | 287,746.13 | 2,558.82 |
| 基金赎回款 | -222,786.76 | 210,793.99 | 19,550.57 | -17,308.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210,527.31 | -210,649.25 | 268,195.56 | -14,749.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,126.46 | 81,430.17 | 290,602.88 | 7,252.15 |