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上银慧永利中短期债券C(007755)

2022-05-26     1.03840.0578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值290,602.88290,602.8821,998.9921,998.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,050.891,476.54408.332.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,259.45144.74287,746.132,558.82
基金赎回款-222,786.76210,793.9919,550.57-17,308.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210,527.31-210,649.25268,195.56-14,749.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,126.4681,430.17290,602.887,252.15