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上银慧永利中短期债券C(007755)

2024-09-30     1.0588-0.1509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值194,426.8781,682.9381,682.9383,126.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,306.833,753.881,691.321,957.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款411,364.18153,995.370.000.79
基金赎回款113,681.2840,783.1016.99151.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
297,682.91113,212.27-16.99-150.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,222.210.003,250.53
期末基金净值498,416.61194,426.8783,357.2581,682.93