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财通久利三月定开债券发起(007756)

2021-12-03     1.0299-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,532.9451,312.4751,312.4721,001.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
701.301,338.23988.40311.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.900.000.0029,999.90
基金赎回款20,194.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194.100.000.0029,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
762.111,117.760.000.00
期末基金净值51,278.0351,532.9452,300.8651,312.47