0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,526.24 | 85,526.24 | 51,271.52 | 51,271.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,930.50 | 5,082.57 | 580.07 | 234.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,999.55 | 154,999.65 | 84,111.96 | 3.44 |
| 基金赎回款 | 20,528.43 | 19,421.61 | 50,437.32 | 46,226.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,471.12 | 135,578.04 | 33,674.64 | -46,222.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,630.70 | 2,630.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,297.16 | 223,556.15 | 85,526.24 | 5,283.43 |