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财通久利三月定开债券发起(007756)

2024-02-08     1.09280.0733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,271.5252,445.1452,445.1451,532.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.79584.60497.481,868.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.44100,138.0449,999.9019,999.90
基金赎回款46,226.32101,896.2651,565.91-20,194.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,222.88-1,758.22-1,566.01-194.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00762.11
期末基金净值5,283.4351,271.5251,376.6052,445.14