0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,297.16 | 231,297.16 | 85,526.24 | 85,526.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,341.09 | 4,398.93 | 8,930.50 | 5,082.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,013.06 | 165,013.03 | 159,999.55 | 154,999.65 |
| 基金赎回款 | 6,809.69 | 6,795.30 | 20,528.43 | 19,421.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,203.36 | 158,217.74 | 139,471.12 | 135,578.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,723.82 | 3,324.72 | 2,630.70 | 2,630.70 |
| 期末基金净值 | 391,117.80 | 390,589.11 | 231,297.16 | 223,556.15 |