% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,203.90 | 654,203.90 | 799,533.32 | 799,533.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,106.34 | 2,707.88 | 17,209.53 | 7,833.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 800,115.57 | 800,115.57 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 654,440.76 | 654,440.76 | 144,983.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,674.81 | 145,674.81 | -144,983.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,555.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 806,985.05 | 802,586.59 | 654,203.90 | 807,366.65 |