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平安乐享一年定开债券A(007758)

2021-07-30     1.00680.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值228,275.67228,275.67226,465.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,080.383,876.241,810.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款151,967.500.000.00
基金赎回款115,570.140.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,397.360.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,235.430.000.00
期末基金净值265,518.00232,151.91228,275.67