0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,985.05 | 654,203.90 | 654,203.90 | 799,533.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,192.01 | 7,106.34 | 2,707.88 | 17,209.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 693,999.10 | 800,115.57 | 800,115.57 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 709,693.03 | 654,440.76 | 654,440.76 | 144,983.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,693.92 | 145,674.81 | 145,674.81 | -144,983.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,555.71 |
| 期末基金净值 | 799,483.14 | 806,985.05 | 802,586.59 | 654,203.90 |