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平安乐享一年定开债券A(007758)

2024-05-21     1.00960.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值705,809.72705,809.7283,954.1783,954.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,275.206,555.232,369.13865.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,002.310.00705,032.370.00
基金赎回款149,952.390.0083,380.920.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,049.910.00621,651.450.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,601.510.002,165.030.00
期末基金净值799,533.32712,364.94705,809.7284,819.22