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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)

2021-09-17     1.1213-0.1247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,478.6016,437.0616,437.0626,225.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
338.22-507.62-1,308.64601.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,367.301,549.50757.08150.35
基金赎回款1,537.199,930.745,453.4410,540.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169.89-8,381.24-4,696.36-10,389.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0069.5969.590.00
期末基金净值7,646.937,478.6010,362.4716,437.06