-0.1247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,478.60 | 16,437.06 | 16,437.06 | 26,225.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.22 | -507.62 | -1,308.64 | 601.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,367.30 | 1,549.50 | 757.08 | 150.35 |
| 基金赎回款 | 1,537.19 | 9,930.74 | 5,453.44 | 10,540.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169.89 | -8,381.24 | -4,696.36 | -10,389.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 69.59 | 69.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,646.93 | 7,478.60 | 10,362.47 | 16,437.06 |