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富国天盈债券(LOF)A(007762)

2022-06-27     1.21340.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值160,171.34160,171.3476,077.4876,077.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,533.383,899.435,073.151,745.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388,154.8655,484.86224,056.57145,304.27
基金赎回款151,582.0691,923.01145,035.8668,400.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
236,572.80-36,438.1479,020.7176,904.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,277.52127,632.62160,171.34154,726.93