0.1495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,077.48 | 76,077.48 | 27,873.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,073.15 | 1,745.36 | 3,353.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,056.57 | 145,304.27 | 82,542.32 |
| 基金赎回款 | 145,035.86 | 68,400.17 | 37,692.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,020.71 | 76,904.10 | 44,849.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,171.34 | 154,726.93 | 76,077.48 |