0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,171.34 | 160,171.34 | 76,077.48 | 76,077.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,533.38 | 3,899.43 | 5,073.15 | 1,745.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388,154.86 | 55,484.86 | 224,056.57 | 145,304.27 |
| 基金赎回款 | 151,582.06 | 91,923.01 | 145,035.86 | 68,400.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 236,572.80 | -36,438.14 | 79,020.71 | 76,904.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,277.52 | 127,632.62 | 160,171.34 | 154,726.93 |