0.0237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,289.52 | 255,289.52 | 407,277.52 | 407,277.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,837.37 | 7,876.08 | 7,134.18 | 5,857.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 855,059.49 | 520,917.63 | 300,681.20 | 258,087.42 |
| 基金赎回款 | 689,851.83 | 234,699.93 | 459,803.37 | 225,632.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,207.66 | 286,217.71 | -159,122.17 | 32,455.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 431,334.55 | 549,383.30 | 255,289.52 | 445,590.22 |