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信澳安盛纯债A(007768)

2024-05-20     1.02570.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,510.8318,510.836,209.296,209.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,742.392,259.13144.3674.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,186.08200,040.3516,327.593,108.58
基金赎回款117,262.61115,659.263,865.59121.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,923.4784,381.0912,462.002,986.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00304.820.00
期末基金净值107,176.69105,151.0518,510.839,270.91