0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,336.48 | 220,336.48 | 107,176.69 | 107,176.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,904.59 | 1,904.59 | 7,362.02 | 2,484.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,065.87 | 42,065.87 | 420,208.40 | 3,619.89 |
| 基金赎回款 | 47,831.20 | 47,831.20 | 310,354.72 | 107,938.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,765.33 | -5,765.33 | 109,853.68 | -104,318.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,055.91 | 4,055.91 |
| 期末基金净值 | 216,475.74 | 216,475.74 | 220,336.48 | 1,287.11 |