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东兴兴瑞一年定开债券A(007769)

2024-03-01     1.29250.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值146,439.9190,117.2090,117.2015,380.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,925.736,051.453,474.882,756.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款776.93109,585.100.0085,288.51
基金赎回款0.0059,313.850.0013,308.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
776.9350,271.260.0071,980.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,520.460.000.000.00
期末基金净值153,622.10146,439.9193,592.0890,117.20