0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 507,444.53 | 507,444.53 | 404,523.26 | 404,523.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,212.64 | 8,873.78 | 9,175.40 | 6,446.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,999.95 | 499,999.95 | 99,999.95 | 99,999.95 |
| 基金赎回款 | -508,492.88 | 508,492.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,492.93 | -8,492.93 | 99,999.95 | 99,999.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,681.33 | 12,769.85 | 6,254.08 | 3,007.50 |
| 期末基金净值 | 498,482.92 | 495,055.54 | 507,444.53 | 507,962.06 |