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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2024-06-21     1.0296-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值445,913.16445,913.16498,482.92498,482.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,196.657,806.4310,804.336,798.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.020.00
基金赎回款1,014.501,014.5050,014.880.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,014.50-1,014.50-50,014.860.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,555.810.0013,359.238,840.66
期末基金净值445,539.51452,705.09445,913.16496,440.92