0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,224.89 | 148,741.70 | 148,741.70 | 445,539.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,650.01 | 1,480.14 | 886.04 | 17,756.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,672.00 | 0.00 | 514,553.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,672.00 | 0.00 | -314,553.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,324.96 | 6,324.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,874.90 | 113,224.89 | 143,302.79 | 148,741.70 |