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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2022-06-24     1.01080.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值507,444.53507,444.53404,523.26404,523.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,212.648,873.789,175.406,446.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款499,999.95499,999.9599,999.9599,999.95
基金赎回款-508,492.88508,492.880.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,492.93-8,492.9399,999.9599,999.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,681.3312,769.856,254.083,007.50
期末基金净值498,482.92495,055.54507,444.53507,962.06