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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2023-09-22     1.00430.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值445,913.16498,482.92498,482.92507,444.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,806.4310,804.336,798.6717,212.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.020.00499,999.95
基金赎回款1,014.5050,014.880.00-508,492.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,014.50-50,014.860.00-8,492.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,359.238,840.6617,681.33
期末基金净值452,705.09445,913.16496,440.92498,482.92