行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安量化先锋混合A(007775)

2021-04-30     1.44910.8280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,943.848,943.8439,968.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,644.68859.93211.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,836.011,103.45276.88
基金赎回款17,832.617,241.22-31,513.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,996.60-6,137.78-31,236.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,591.923,665.998,943.84