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汇安量化先锋混合A(007775)

2022-12-07     1.19800.0668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,824.274,591.924,591.928,943.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-723.42229.90419.071,644.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271.3912,179.602,507.7811,836.01
基金赎回款576.5212,177.153,931.8517,832.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-305.132.45-1,424.08-5,996.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,795.724,824.273,586.914,591.92