0.2678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,620.39 | 1,497.30 | 1,497.30 | 2,177.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,594.43 | 1,010.86 | 187.72 | -194.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,869.84 | 3,860.34 | 405.42 | 114.90 |
| 基金赎回款 | 34,091.91 | 2,748.12 | 444.51 | 601.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,777.93 | 1,112.22 | -39.09 | -486.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,803.89 | 3,620.39 | 1,645.93 | 1,497.30 |