-0.5417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,381.79 | 4,824.27 | 4,824.27 | 4,591.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 384.98 | -1,110.50 | -723.42 | 229.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233.37 | 653.90 | 271.39 | 12,179.60 |
| 基金赎回款 | 1,672.46 | 985.88 | 576.52 | 12,177.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -439.09 | -331.98 | -305.13 | 2.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,327.68 | 3,381.79 | 3,795.72 | 4,824.27 |