0.6395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,497.30 | 1,497.30 | 2,177.75 | 2,177.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,010.86 | 187.72 | -194.33 | -208.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,860.34 | 405.42 | 114.90 | 88.40 |
| 基金赎回款 | 2,748.12 | 444.51 | 601.02 | 286.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,112.22 | -39.09 | -486.12 | -198.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,620.39 | 1,645.93 | 1,497.30 | 1,770.67 |